【出纳月工作总结】本月的工作在紧张而有序的节奏中顺利完成，作为出纳人员，我始终秉持严谨、细致、负责的态度，确保公司资金流动的安全与高效。以下是我对本月工作的总结和具体数据的汇总。
一、本月工作
1. 日常收支管理
本月共处理现金收支业务共计230笔，涉及金额约85万元，所有交易均做到及时入账、准确无误，确保账实相符。
2. 银行对账与票据管理
每日完成银行账户的对账工作，核对流水记录，确保账目清晰。同时，妥善保管各类票据，包括发票、收据及付款凭证等，未出现遗失或错漏情况。
3. 报销审核与支付
审核员工报销单共计65份，涉及差旅、办公用品、交通费等，合计金额约12万元。所有报销均符合公司财务制度，并按时完成支付。
4. 税务与社保缴纳
按时完成本月的个税申报、社保缴纳及公积金缴纳工作，确保各项费用准时到账，避免因延迟造成不必要的罚款或影响员工权益。
5. 预算执行与成本控制
配合财务部门进行月度预算执行分析，协助制定下月资金使用计划，合理控制支出，提升资金使用效率。
二、本月工作数据统计表
| 项目 | 数量/金额 | 备注 |
| 现金收支笔数 | 230笔 | 含收入与支出 |
| 现金收支总额 | 85万元 | 其中收入42万元，支出43万元 |
| 报销单审核数量 | 65份 | 包括差旅、办公、交通等 |
| 报销总金额 | 12万元 | 合规审核后支付 |
| 银行对账次数 | 30次 | 每日一次 |
| 票据管理数量 | 280张 | 包括发票、收据等 |
| 社保及公积金缴纳 | 1次 | 按时完成 |
| 个税申报 | 1次 | 按规定时间提交 |
三、存在问题与改进措施
1. 问题：部分报销单填写不规范
本月有5份报销单因信息不全或附件缺失被退回，影响了报销进度。
改进措施：加强与各部门的沟通，提前提醒员工填写完整，提高报销效率。
2. 问题：个别票据归档不及时
有少量票据未能在当日完成归档，导致后续查找不便。
改进措施：建立每日票据整理机制，确保资料及时归类。
四、下月工作计划
1. 继续做好日常收支、对账及票据管理工作；
2. 加强报销审核流程，提升报销效率；
3. 协助完成季度财务报表编制；
4. 学习新的财务软件操作，提升工作效率；
5. 关注公司资金流动态，优化资金使用结构。
通过本月的工作实践，我进一步提升了自身的专业能力与责任意识。在今后的工作中，我将继续保持认真负责的态度，为公司财务管理贡献自己的力量。