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场外基金什么时候 统计收益 场外基金份额数量是如何计算的

2024-07-03 18:50:00 来源: 用户: 

大家好,小基来为大家解答以上的问题。场外基金什么时候,统计收益,场外基金份额数量是如何计算的这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

解答:

1、基金认购份额=净申购金额÷T日基金份额净值,净申购金额=申购金额÷(1+申购费率),比如,投资者在基金净值为1元的时候,申购它12万元,申购费率为2%,则投资者的申购份额=120000/(1+2%)/1=118577份。

2、需要注意的是,投资者在当天的15:00之前买入基金,则其买入单在当天被提交,在下一个交易日确认份额,如果投资者在当天的15:00之后买入基金,则其买入单在下一个交易日提交,在下下一个交易日确认份额,遇到节假日进行相应的顺延。

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